有色金属多数下行 上期油涨2.4% 黑色系向下回调

  • 发布人:admin
  • 时间:2019-09-17 11:16
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         截止发稿,有色金属多数下行,原油期货上涨约2.4%,主要受到沙特消息影响。中国昨日公布的工业产出数据意外下滑至4.4%,加上原油供应问题走入视线,虽然中美贸易谈判有缓和和取得进展的迹象,不过整体环境不利于金属表现。黑色系方面,在经过一段时间反弹后,螺纹、铁矿等价格出现回调。
        统计局公布的数据显示,8月工业增加值同比进一步下滑至4.4%,再创历史新低。1-8月固定资产投资增长5.5%,比上月进一步回落0.2个百分点。房地产投资温和回落0.1个百分点至10.5%,房地产韧性犹存。
         沪铜方面,8月份工业生产增速、固定资产投资、消费数据均承压并不及预期,国家目前也在加大逆周期调节。在降准消息消化并落地后,铜价还是要回归基本面,宏观数据表现打压沪铜表现。
         沪铅方面,再生铅方面,还原铅市场供应有限,炼厂挺价情绪仍存,低价还原铅难采,节后首日,再生精铅市场交投一般,主流含税出厂价维持对SMM1#铅均价贴水300-150元/吨;下游节后按需采购,但采购仍是偏向再生铅,贸易市场仅部分贸易商接货,对下游则相对有限;预计今日SMM1#铅价跌200-250元/吨。
         黑色金属,矿石价格坚挺,成材成交较好。矿石端,补库行情延续,贸易商挺价情绪较浓,不过涨价后成交转弱。成材方面,螺纹、热卷成交均向好,不过热卷成交相对谨慎,涨价后成交即转弱;仍然以低价货成交为主。螺纹方面,武汉部分电炉有复产迹象,可重点关注相关动态。
          原油方面,上期油价格开盘涨停,主要受到沙特消息影响。周六(9月14日)10架无人机轰炸了位于Abqaiq的全球最大原油加工设施,以及沙特第二大油田Khurais,此后沙特国有能源企业沙特阿美表示, 原油日产量因此减少约570万桶。受影响的产油量占沙特当前产油量的一半,全球能源产出的5%,沙特的石油产出和出口均中断。
          目前,市场情绪仍然集中在沙特的产能恢复时间上。不过分析指出,沙特的原油产出恢复正常至少需要数周甚至数月时间,这令市场对油价中期前景感到乐观。不过,更加深层次的问题时,也门胡赛武装如果再次进行袭击,沙特能否成功保证其石油设施正常运营。中长期看,原油价格可能会进一步上涨。
    技术分析:  
           铜:昨夜盘面回落主因英国脱欧事件进一步发酵英镑大跌,美元回升,叠加昨日公布中国经济数据表现不及预期,铜价承压回落。目前欧洲经济即使重启QE仍表现疲软态势,英国脱欧态度继续强硬,风险再次加大,拖累欧洲经济,对铜价表现不利。美国方面,美元再次站上98.6高位,即使预计降息25基点,美元坚挺局势仍难改变,高企的美指将使铜价承压。中国公布8月工业及消费等数据不及预期,亦不利铜市维持高位。整体看国内外消息面拉涨铜价因素基本被消化,宏观疲软的实质继续对铜价顶部形成压力,预计今日维持低位震荡。今日重点关注欧洲经济景气指数数据及美国8月工业产出数据。目前沪铜收实体大阴柱,已跌回布林上轨下方,MACD指标红柱缩短,技术面看沪铜动能不足。现货方面今日盘面价格明显回落,低价吸引市场买货,预期持货商挺价依旧,并且随着交易向好挺价更甚。预计伦铜5830-5880美元/吨,沪铜47000-47500元/吨,现货升水130-升水160元/吨。
          铝:昨日沪铝当月合约移仓至1910合约,SMM统计中秋假期归来电解铝小幅累库,对四季度需求走弱及供应增压担忧情绪打击市场多头信心,预计日内沪铝主连震荡运行于14250-14350元/吨,现货对当月在升30-50元/吨。
          铅:中美贸易磋商有所进展,美中副手级贸易谈判定于周四在华盛顿举行,旨在为10月份解决贸易战的高级别会谈铺平道路,而铅现货市场因再生铅供应上升,再生精铅贴水扩大,下游刚需转移,加之阅兵限产的预期迟迟无法兑现,市场做多情绪受挫,料今日现货铅价跌275至16950-17100元/吨。
          锌:隔夜伦锌转阳收阴,整体围绕布林道上轨运行,KDJ指标拐头向下,显示伦锌下行趋势较为明显,然LME锌库存连续多日录得下降叠加宏观情绪略有转暖,日内伦锌或无深跌。预计日内伦锌或运行于2340-2390美元/吨附近。隔夜伦锌连续录得三连阴,KDJ三线收窄且略呈拐头向下之态,下游消费虽随着传统旺季的来临稍有提振,然在供应端放量下无法起到预期去库存的效果,累库预期增加下,基本面或无法给予沪锌有力支撑。预计沪锌日内或运行于19000-19500元/吨附近。料今日0#国产双燕锌对9月升140-160元/吨。
           镍:伦镍收于中阴柱,上方承压5/10日均线,下方接近20日均线17100美元/吨附近,今日关注伦镍能否站稳20日均线。隔夜沪镍收于小阳线,上方远离5/10日均线位,今日关注沪镍能否获13.6万元/吨整数关口支撑,于上方震荡运行。
           锡:预计伦锡下方支撑位于16500美元/吨附近。预计沪期锡上方阻力位于5-10日均线139500元/吨附近,下方支撑位于60日均线136000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜夜盘重心小幅上扬,预计今日主流成交价137500-139500元/吨。


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